En tant que trader, vous savez très bien que la gestion du risque fait partie des éléments les plus importants pour réussir sur les marchés financiers. Dans le cadre de son déploiement, il existe un moyen simple et efficace pour verrouiller vos gains et limiter vos pertes. Il s’agit des ordres « take profit ».
Les ordres take profit vous permettent de définir un niveau de prix à partir duquel vous souhaitez réaliser vos gains. Cela signifie que vous pouvez laisser vos trades ouverts pour maximiser vos profits, tout en étant protégé contre les pertes potentielles. De plus, en les utilisant en combinaison avec d’autres outils de money management, vous pouvez améliorer considérablement votre performance en trading.
Imaginez pouvoir dormir tranquille, sachant que vos trades sont protégés contre les pertes excessives. Imaginez pouvoir maximiser vos profits en laissant vos trades ouverts sans avoir à surveiller constamment les fluctuations du marché. C’est exactement ce qu’ils vous permettent de faire.
Découvrons ensemble dans ce billet tout ce qu’il y a à savoir sur les ordres take profit : principe de fonctionnement, avantages, utilisation et contraintes. Allez, c’est parti !
Qu’est-ce que c’est que les ordres take profit ?
Le « take profit » est un type d’ordre de clôture utilisé dans le trading. Lorsque le trader place ce type d’ordre, il donne l’instruction à son courtier de fermer automatiquement une position lorsqu’elle atteint un certain niveau de prix, préalablement défini.
L’objectif est de verrouiller les gains sur une position ouverte en définissant un niveau de prix à partir duquel le trader souhaite réaliser son profit. Cela permet d’automatiser le processus de prise de bénéfices en évitant de laisser une position ouverte indéfiniment. Cela permet également de limiter les pertes potentielles en fixant un niveau de prix en dessous duquel le trader souhaite sortir de la position. Cela permet de minimiser les pertes en cas de mouvements défavorables du marché.
Quels sont les avantages de ces types d’ordres de bourse ?
Nombreux sont les avantages d’utiliser des ordres « take profit » :
Libération de suivi d’un instrument financier
L’un des principaux avantages de ces ordres, c’est la liberté qu’ils offrent aux traders. En plaçant un tel ordre, ils peuvent s’affranchir du suivi constant du titre financier sur lequel il est positionné, comme une action ou une obligation. Ils ont la possibilité de laisser leur ordre take profit agir comme un garde-fou et protéger leurs bénéfices en évitant que le cours du titre baisse. Cela leur permet se libérer de la pression du suivi constant des cours de bourse pendant les séances de trading et de se concentrer sur d’autres opportunités.
Suivi même en cas d’absence
De même que l’affranchissement du suivi, il y a un suivi constant même en cas d’absence. En effet, ces ordres sont très pratiques lorsque le trader n’est pas disponible, qu’il s’agisse de prendre des vacances, de partir en déplacement ou pour toute autre raison. Ces ordres peuvent ainsi être utilisés pour assurer le suivi des positions, même en cas d’absence, garantissant ainsi une certaine tranquillité d’esprit.
Contrôle émotionnel
Un avantage majeur de l’utilisation de ces ordres, c’est la liberté des émotions en évitant les erreurs de jugement pouvant découler d’un suivi constant des cours de bourse. En plaçant un ordre take profit lors de l’achat ou de la vente d’un titre, le travail est fait. Le trader peut alors attendre patiemment pour voir si sa décision était la bonne ou non, sans être influencé par ses émotions. Cela peut contribuer à réduire son stress en trading et à améliorer ses performances globales.
Comment bien utiliser les ordres « take profit » et éviter les erreurs ?
Il ne suffit pas de les placer comme bon nous semblera. En effet, l’utilisation des « take profit » doit se faire selon une certaine logique pour éviter des erreurs. Cela peut porter à confusion, mais vous verrez que cela est simple en vous référant au tableau suivant :
| Bonnes utilisations | Mauvaises utilisations |
|---|---|
| Fixer le niveau de prix pour réaliser les gains : L’utilisation d’un ordre take profit implique la fixation d’un niveau de prix pour réaliser les gains souhaités. Il est donc important de déterminer ce niveau en fonction de la stratégie de trading et des objectifs de bénéfices à court ou à long terme. Ce niveau doit être choisi en fonction de l’analyse technique ou fondamentale du marché. | Définir des niveaux de profit irréalistes : L’un des principaux risques liés à l’utilisation des ordres take profit est de définir des niveaux de profit irréalistes. Il est important de fixer des niveaux de profit réalistes en fonction des conditions du marché et de la volatilité de l’actif concerné. |
| Combinaison avec d’autres outils de money management : Pour maximiser les avantages de ces ordres, il est recommandé de les combiner avec d’autres outils de money management tels que les stop loss et les positions sizing. Cela permet de limiter les pertes potentielles et d’optimiser les gains potentiels, tout en réduisant les risques de trading. | Ne pas tenir compte des conditions du marché : Il est essentiel de prendre en compte les conditions du marché avant de placer des ordres take profit. Les niveaux de profit et les stratégies de trading doivent être adaptés en fonction de la volatilité du marché et de la tendance générale de l’actif concerné. |
| Excès d’utilisation : L’utilisation excessive de ce type d’ordres peut être préjudiciable à la performance globale du trader. Il est important de savoir quand et comment utiliser ces ordres de manière appropriée pour éviter les pertes inutiles et maximiser les gains potentiels. |
Il est important de noter que ces ordres ne garantissent pas toujours que le trader obtiendra le prix exact qu’il a spécifié. En effet, dans des situations de volatilité extrême, il peut arriver que le prix ne soit pas atteint et que la position reste ouverte. Toutefois, l’utilisation d’un ordre take profit permet toujours de définir une cible de profit claire et de limiter les risques associés à la gestion d’une position en cours.
FAQ : Foire aux questions
Comment déterminer un take profit ?
Déterminer un take profit dépend de la stratégie et des objectifs du trader. Il peut être basé sur des niveaux de support et de résistance, des indicateurs techniques, ou des objectifs de profit prédéfinis. L’idée est de choisir un niveau de prix réaliste qui correspond à un bénéfice satisfaisant pour la position.
Où placer un take profit ?
Placer un take profit dépend du contexte du marché et de l’analyse du trader. Il peut être positionné à un niveau de résistance antérieur, à un ratio risque/bénéfice spécifique, ou à un niveau de profit prédéfini. Certains traders utilisent également des techniques de suivi de tendance pour ajuster leur take profit au fur et à mesure que le marché évolue.
Comment placer un stop loss et take profit ?
Placer un stop loss et un take profit requiert une analyse approfondie du marché et une compréhension des risques associés à la position. Le stop loss est généralement placé en dessous d’un niveau de support ou au-delà d’une limite de risque acceptable, tandis que le take profit peut être positionné à un niveau de résistance ou en fonction d’objectifs de profit spécifiques. Il est important de considérer à la fois le ratio risk-reward (risque/bénéfice) et la volatilité du marché pour déterminer les niveaux appropriés.
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Résumé
Les ordres « take profit » sont des alliés précieux pour les traders en quête de gains et de protection de leur capital. Ils permettent de définir un niveau de prix à partir duquel les bénéfices seront réalisés, tout en évitant de se laisser emporter par ses émotions et en réduisant le stress lié au trading. Associés à d’autres outils de money management, ils peuvent contribuer à maximiser les profits tout en minimisant les pertes potentielles. Toutefois, il convient d’éviter les erreurs courantes, telles que la définition de niveaux de profit irréalistes, la négligence des conditions du marché et une utilisation excessive de ces ordres. En fin de compte, l’utilisation judicieuse de ces ordres peut offrir une véritable valeur ajoutée pour les traders, leur permettant de naviguer avec confiance sur les eaux parfois agitées des marchés financiers.