Les traders font des choix importants tous les jours pour maximiser leur rentabilité sur les marchés financiers. Mais saviez-vous que le choix du style de trading peut avoir un impact considérable sur leur succès à long terme ?
Le monde du trading peut sembler complexe et intimidant pour les nouveaux venus, mais comprendre les différents styles de trading peut vous aider à mieux comprendre les options qui s’offrent à vous. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, il est important de connaître les différences entre les styles de traders pour prendre des décisions éclairées.
Après avoir déterminé qu’est-ce qu’un trader, découvrons maintenant les différents styles pour faire le bon choix afin de maximiser ses chances de succès sur les marchés financiers. C’est parti !
Quels sont les types de trader ?
On rencontre aujourd’hui différents profils de traders avec différents styles. Ces derniers sont le scalping, le day trading, le swing trading, le trading d’actualités et le trading de position. Chaque style correspond à un profil particulier et a une influence sur le positionnement du trader, mais également les techniques qu’il utilise.
Chaque style de trading se différencie par des éléments distinctifs, notamment la période de détention d’un actif financier, la quantité de temps requise pour mettre en pratique ce style, le niveau de risque encouru, la perte potentielle, les profits éventuels et le niveau de tension relié au style choisi.
Le scalper
On parle de scalper trader pour désigner un trader ultra-court-termiste, qui entre et sort rapidement, voire très rapidement, des marchés financiers – un trade pour un scalper peut se conclure en quelques secondes. Il utilise généralement des niveaux d’effet de levier élevés et effectue des transactions de plus grande taille dans l’espoir de réaliser de plus grands profits avec des variations de prix relativement faibles. Cette variation est compensée par un volume fort et un effet de levier important. Il faut savoir que cette pratique spéculative peut rapporter beaucoup et de la même manière faire perdre beaucoup.
Le day trader
Un day trader effectue de nombreuses opérations, allant de courtes à longues périodes, pour saisir les variations de prix du marché au fil de la journée. Les variations de prix résultent d’inégalités temporaires de l’offre et de la demande causées par les achats et les ventes d’actifs. Les positions des day traders sont souvent détenues pour la durée d’une journée – achetées et vendues à la fin de celle-ci. Dans certains cas, certains day traders peuvent conserver des positions pour plusieurs jours lorsqu’ils détectent une opportunité, mais leur approche est habituellement axée sur le court terme.
Le swing trader
Concernant le swing trader, il pratique le swing trading comme son nom le suggère. Ce style se caractérise par des stratégies d’investissement en bourse à court terme. Les positions sont généralement conservées pendant quelques jours à un maximum de quelques mois. Pour déterminer où investir, le swing trader peut utiliser différentes méthodes d’analyse, telles que l’analyse technique, l’analyse quantitative ou l’analyse comportementale. Ce style de trading est similaire à celui du day trading et du scalping.
Le trader d’actualités
Le trader d’actualités se base sur les annonces et les news (nouvelles), souvent économiques ou politiques, mais aussi climatiques, pour élaborer sa stratégie. Certains traders ne tradent que sur la base de ces annonces tandis que d’autres les utilisent pour compléter leur stratégie. Les actualités sont cruciales pour le trading et peuvent facilement être corrélées aux mouvements boursiers suite à des annonces faites par des acteurs importants dans le domaine.
Le trader de position
Le trader de position est celui qui conserve ses positions pour profiter de la hausse ou de la baisse. Il peut se positionner à la hausse ou miser sur les baisses en « shortant » certains titres financiers. Il existe deux types de traders de position : ceux qui utilisent l’analyse fondamentale pour une gestion active de leur portefeuille et ceux qui pratiquent un investissement à long terme en gérant passivement leur portefeuille. Ce type de trading est également appelé placement en bourse.
Des styles spécifiques à des éléments spécifiques
En trading, les traders peuvent adopter différentes approches ou techniques. Ce tableau présente les principales tendances des traders. Le style du trader est un élément clé qui influencera directement le stress ressenti et le niveau de risque encouru, ainsi que les gains potentiels liés à une stratégie d’investissement en bourse.
| Scalper | Day trader | Swing trader | Trader d’actualités | Trader de position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de détention | Quelques secondes | Quelques minutes à une journée max. | Quelques jours à quelques semaines | Plusieurs mois à plusieurs années | Plusieurs années |
| Rendement espéré | Aucune limite de gain | Plus de 20 % sans limites | Plus de 15 % | 5 à 10 % | 5 à 15 % |
| Temps à consacrer | Grosse perte rapide | Grosse perte | Perte moyenne | Faible perte | Faible perte |
| Risque de perte | Plusieurs heures par jour | Plusieurs heures par jour | Quelques heures par semaine | Quelques minutes par mois | Quelques minutes par mois |
| Niveau nécessaire | Expert | Expert/Intermédiaire | Tout niveau | Tout niveau | Tout niveau |
Quels sont les avantages et les inconvénients des principaux styles de trading ?
Nous avons vu qu’il existe principalement 5 styles de trader. Il y a donc 5 styles de trading populaires auprès des traders, qu’ils soient professionnels ou indépendants. Chaque style a ses propres caractéristiques, mais aussi ses avantages et ses inconvénients.
| Styles de trading | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Scalping | – Possibilité de réaliser de petits gains en peu de temps – Permet de prendre de nombreuses positions par jour- Peu de risques de subir de grosses pertes en raison de la prise de risque limitée |
– Stressant et nécessite une grande concentration – Frais de courtage plus élevés dus au grand nombre de transactions- Nécessite des compétences et des connaissances avancées en trading |
| Day trading | – Possibilité de réaliser des gains rapides en une journée – Évite les risques liés aux positions maintenues pendant la nuit- Possibilité de réaliser de nombreux trades dans la journée |
– Stressant et nécessite une grande concentration – Les frais de courtage peuvent être élevés en raison du grand nombre de transactions – Nécessite une connaissance avancée du marché |
| Swing trading | – Permet de réaliser des gains importants en quelques jours ou semaines – Moins stressant que le day trading ou le scalping – Possibilité de maintenir des positions plus longues pour maximiser les gains |
– Les pertes peuvent être importantes si les positions sont maintenues trop longtemps – Nécessite une analyse approfondie du marché et des compétences en gestion de risques |
| Trading d’actualités | – Permet de réagir rapidement aux événements du marché – Possibilité de réaliser des gains importants en peu de temps – Permet de prendre des décisions de trading éclairées |
– Les actualités peuvent parfois être imprévisibles, ce qui peut causer des pertes importantes – Nécessite une grande connaissance de l’actualité et de l’impact sur les marchés – Nécessite une grande concentration et une réactivité rapide |
| Trading de position | – Possibilité de réaliser des gains importants sur le long terme – Moins stressant que le day trading ou le scalping – Permet de tenir compte des tendances à long terme du marché |
– Les pertes peuvent être importantes si les positions sont maintenues trop longtemps – Nécessite une analyse approfondie du marché et une grande patience |
FAQ : Foire aux questions
Quel style de trading choisir ?
Le choix d’un style de trading dépend de nombreux facteurs tels que la personnalité, le temps disponible pour trader, l’expérience en trading, les objectifs de gain, etc. Ainsi, il n’y a pas de style de trading universellement meilleur, mais plutôt un style qui convient le mieux à chaque individu.
Quel style de trading est le plus rentable ?
En ce qui concerne la rentabilité, chaque style de trading présente ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le scalping peut être rentable à court terme, mais nécessite une grande réactivité et des frais de transaction élevés, tandis que le swing trading peut être plus rentable à long terme, mais nécessite de la patience et une stratégie bien définie.
Quel est le meilleur trader ?
Il n’y a pas de « meilleur trader » absolu, car le succès en trading dépend de nombreux facteurs tels que la stratégie de trading, la gestion des risques, la discipline, la patience et l’expérience. Tout trader qui est capable de générer des bénéfices réguliers peut être considéré comme un bon trader.
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Résumé
Nous avons vu différents styles de traders qui adoptent des stratégies uniques pour naviguer sur les marchés financiers. Chacun d’entre eux a ses propres caractéristiques distinctes, comme le scalping, où les traders entrent et sortent rapidement pour réaliser de petits profits à partir de variations de prix minimes, ou le swing trading, où les traders conservent leurs positions pour une période plus longue, maximisant ainsi leurs gains potentiels. Nous avons également examiné les traders de position qui cherchent à tirer profit de la montée ou de la descente du marché, ainsi que les traders d’actualité qui fondent leur stratégie sur les annonces et les événements économiques ou politiques. Les différents styles de traders sont le fruit de la combinaison entre les objectifs, les compétences et les préférences individuelles. Les traders peuvent choisir le style qui convient le mieux à leur profil et à leur stratégie, en veillant à comprendre les risques associés à chaque style de trading et à faire des choix éclairés en conséquence.