Si vous êtes intéressé par les marchés financiers et que vous souhaitez investir, deux choix s’offrent à vous : apprendre le trading pour pouvoir faire fructifier vous-même votre capital ou confier votre argent à une entreprise de trading ou toute autre institution financière proposant ce service.
On parle ainsi de deux concepts : le trading indépendant et le trading professionnel. Concernant ce dernier, on retrouve plusieurs acteurs dans l’univers de la finance, comme les institutions financières à l’instar des banques, les entreprises de trading comme nous l’avons vu précédemment et les fonds d’investissement.
En gros, le trading professionnel est opéré par des spécialistes et des experts du domaine financier mandatés pour des missions tandis que le trading indépendant est opéré par des particuliers qui font eux-mêmes fructifier leur argent. Nous allons voir dans ce billet ces différents acteurs professionnels et comment ils interagissent pour influencer le marché. C’est parti !
- Les régulateurs : surveillance des marchés et protection des investisseurs
- Les banques d’investissement : facilitation des transactions complexes et influence des prix
- Les fonds d’investissement : utilisation de stratégies sophistiquées et grande influence du marché.
- Les courtiers : exécution des transactions et accès à des marchés spécifiques
- FAQ : Foire aux questions
Les régulateurs : surveillance des marchés et protection des investisseurs
Les régulateurs jouent un rôle crucial dans le trading professionnel en surveillant le marché pour prévenir les pratiques illégales et protéger les investisseurs. Ces organismes de réglementation peuvent être des gouvernements, des agences indépendantes ou des organisations internationales. Ils établissent des règles et des normes pour assurer l’intégrité du marché, empêcher les abus et garantir que les investisseurs reçoivent des informations transparentes et précises.
Ils assurent également des missions de supervision des courtiers et des autres acteurs du marché pour garantir le respect des règles de conduite éthiques. Ils imposent des amendes et des sanctions pour les infractions, et peuvent même retirer les licences des entreprises qui enfreignent les règles. Les régulateurs peuvent pareillement intervenir pour prévenir des situations de crise financière, comme cela s’est produit pendant la crise financière de 2008.
En plus de surveiller les activités des entreprises de trading, les régulateurs travaillent de plus à améliorer la transparence et la stabilité du marché. Ils encouragent la publication régulière d’informations sur les transactions et les prix, et peuvent astreindre des exigences de capital pour garantir que les entreprises ont suffisamment de ressources pour gérer les risques. Les régulateurs peuvent ainsi collaborer avec d’autres organismes de réglementation internationaux pour harmoniser les normes et assurer une réglementation cohérente à l’échelle mondiale.
Les banques d’investissement : facilitation des transactions complexes et influence des prix
Tout comme les régulateurs, les banques d’investissement ont un important rôle à jouer dans le cadre du trading professionnel. En effet, elles aident les entreprises et les investisseurs à mener des transactions complexes, comme les fusions et les acquisitions. Elles fournissent également des conseils en matière de financement, de gestion de risques et de placement d’actifs. Les banques d’investissement sont souvent impliquées dans des opérations de grande envergure qui peuvent affecter les marchés financiers du monde entier. Ces institutions financières sont habituellement considérées comme des intermédiaires financiers, car elles facilitent les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Elles utilisent leur expertise en matière de négociation, de structuration et d’exécution de transactions pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Par ailleurs, elles figurent parmi les acteurs clés des marchés financiers dans la mesure où elles détiennent souvent des positions importantes dans des entreprises cotées en bourse et peuvent de ce fait influencer les prix du marché. Sinon, elles peuvent aussi aider les clients à accéder à des sources de financement, telles que les marchés de capitaux, pour lever des fonds pour des projets d’investissement tout en aidant les entreprises à se protéger contre les risques liés aux fluctuations des taux de change ou des matières premières en proposant des produits dérivés financiers.
Les fonds d’investissement : utilisation de stratégies sophistiquées et grande influence du marché.
Les fonds d’investissement représentent des véhicules d’investissement permettant d’acheter des parts dans un portefeuille diversifié d’actifs. Ils utilisent fréquemment des stratégies sophistiquées afin de maximiser les rendements pour leurs clients alias les investisseurs particuliers.
Les hedge funds, quant à eux, sont des formes de fonds d’investissement se distinguant par leur capacité à utiliser diverses stratégies de trading sophistiquées pour générer des revenus élevés. Ils peuvent ainsi recourir au trading à haute fréquence et à des techniques de détection de modèles dans le but d’identifier des opportunités de trading. Ces stratégies peuvent être très risquées, mais offrir de meilleurs rendements.
Ces fonds jouent par ailleurs un rôle important sur le marché en l’impactant en raison de leur taille et de leur influence. Tout comme les banques d’investissement, ils détiennent généralement des positions importantes dans des sociétés cotées en bourse. Cela peut ainsi influencer les prix du marché tout en entraînant une volatilité accrue.
Les courtiers : exécution des transactions et accès à des marchés spécifiques
Dans le trading professionnel, les courtiers représentent les intermédiaires clés, dont le rôle consiste à faciliter l’exécution des transactions pour les traders et les investisseurs, mais aussi permettre l’accès à des marchés spécifiques. Ils agissent comme des agents exécutant les ordres d’achat ou de vente sur les marchés financiers tout en offrant une gamme de services connexes, tels que des conseils sur les transactions, des analyses de marché ou encore des outils de trading en ligne.
Le rôle des courtiers est crucial dans la mesure où ils permettent d’assurer la liquidité et la transparence des marchés financiers. Ils facilitent en effet les échanges en agissant comme des contreparties pour les investisseurs en fournissant des prix et des cotations en temps réel, en effectuant des transactions et en gérant les risques liés à ces dernières.
FAQ : Foire aux questions
Quand est-on considéré comme trader professionnel ?
On est considéré comme trader professionnel de deux manières. Lorsque l’activité de trading devient notre principale source de revenus et que l’on exerce le métier de manière régulière, organisée et avec une certaine expertise, on est considéré en tant que professionnel. L’autre manière, c’est lorsqu’on travaille en tant que trader pour le compte d’une entreprise : banque, fonds d’investissement, etc. Les critères précis peuvent varier selon les juridictions, mais cela implique généralement une activité de trading significative, une expérience professionnelle dans le domaine financier et la capacité à prendre des décisions d’investissement de manière autonome.
C’est quoi un trader professionnel ?
Un trader professionnel est une personne qui exerce le trading comme une activité principale et qui a acquis une expérience significative dans les marchés financiers. Contrairement aux traders amateurs, les traders professionnels sont généralement employés par des institutions financières ou travaillent en tant qu’indépendants. Ils sont dotés de compétences avancées en analyse technique et fondamentale, de solides connaissances en gestion des risques et d’une discipline rigoureuse dans leurs opérations de trading.
Comment devenir un trader professionnel ?
Devenir un trader professionnel nécessite une combinaison de connaissances, de compétences et d’expérience. Il est recommandé de suivre une formation spécialisée en trading, de se familiariser avec les différentes stratégies de trading et d’acquérir une solide compréhension des marchés financiers. Une expérience pratique sur un compte de démonstration et une formation continue sont également essentielles pour développer les compétences nécessaires. Certains traders professionnels choisissent par ailleurs de passer des certifications reconnues pour valider leurs compétences.
Quel est le salaire d’un trader pro ?
Le salaire d’un trader professionnel peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs tels que l’expérience, la performance, l’employeur et le lieu de travail. Les traders professionnels peuvent être rémunérés de différentes manières, y compris un salaire de base, des bonus basés sur les performances et des commissions sur les bénéfices générés. Selon l’industrie et le niveau d’expérience, les salaires peuvent aller de modérés à très élevés – 50 000 € à 80 000 € par an en salaire de base pour un trader professionnel débutant et 150 000 € au minimum pour un trader professionnel expérimenté.
Résumé
Le trading professionnel est à l’opposé du trading indépendant. C’est un monde complexe et fascinant dans lequel différents acteurs jouent de nombreux rôles cruciaux afin d’assurer la fluidité et la transparence des marchés financiers. Les régulateurs surveillent avec vigilance les pratiques des différents acteurs pour prévenir les comportements illicites et protéger les investisseurs. Les banques d’investissement orchestrent avec brio des transactions complexes telles que les fusions et les acquisitions, tandis que les fonds d’investissement utilisent des stratégies sophistiquées pour générer des rendements élevés. Les courtiers, quant à eux, sont les intermédiaires indispensables pour faciliter l’exécution des transactions et accéder à des marchés spécifiques.