Maintenant que vous en savez davantage sur le trading, portons notre attention sur le futures trading, une pratique consistant à utiliser des contrats à terme pour gagner de l’argent sur les marchés financiers.
Le trading de futures représente une méthode d’investissement impliquant l’achat ou la vente de contrats à terme sur une grande variété de produits de base, tels que les matières premières, les indices boursiers, les devises ou encore les taux d’intérêt. Cela permet aux traders de se positionner sur des marchés à la hausse comme à la baisse, en tirant profit des mouvements des prix.
En diversifiant votre portefeuille avec des investissements en futures trading, vous pouvez réduire les risques et augmenter les chances de gains à long terme. Avec une bonne compréhension des tendances du marché, des stratégies et des techniques, vous pourrez exploiter les opportunités pour réaliser des bénéfices significatifs.
Si vous souhaitez explorer les avantages du futures trading pour diversifier votre portefeuille d’investissement, il est essentiel de comprendre comment cela fonctionne et comment développer une stratégie efficace. Nous allons voir cela dans ce billet. C’est parti !
Qu’est-ce que les futures et quelles sont leurs caractéristiques ?
On parle de futures pour désigner des produits dérivés négociés sur les marchés financiers comme contrats à terme standardisés. Ceux-ci permettent à un acheteur et un vendeur de s’engager à acheter ou à vendre un actif sous-jacent à un prix et une date spécifiques. Le prix est déterminé à l’avance et les deux parties sont tenues de respecter les termes du contrat à son échéance.
Les futures offrent la possibilité aux traders de se positionner à la hausse comme à la baisse sur une large gamme d’actifs sous-jacents, tels que les matières premières (gaz naturel, maïs, pétrole brut, blé, café…), les indices boursiers (CAC40, NASDAQ, S&P500, NIKKEI…), les devises ou encore les taux d’intérêt ainsi que les bons du Trésor. Ayant une date d’échéance, ces contrats ne peuvent pas être conservés indéfiniment. Toutefois, il est possible de rouler la position avant l’échéance en achetant ou en vendant un nouveau contrat à terme pour la même date d’échéance. Le fait qu’ils soient standardisés signifie que les termes sont les mêmes pour toutes les parties.
Ces produits dérivés ont une des marges représentant des dépôts de garantie que les trades doivent verser pour ouvrir une position. Celles-ci sont généralement inférieures à la valeur nominale du contrat, ce qui signifie que les traders peuvent investir plus d’argent qu’ils n’en ont réellement. Toutefois, ces marges peuvent augmenter suivant la volatilité du marché, ce qui peut rendre la pratique plus risquée.
Quelles sont les 3 grandes notions des contrats futures ? Spéculation, effet de levier et hedging
Stratégie de diversification populaire auprès des traders, qu’ils soient indépendants ou professionnels — et même des institutions financières, le futures trading se caractérise par 3 grandes notions :
- La spéculation ;
- L’utilisation de l’effet de levier ;
- Le hedging.
| Caractéristiques | Explication |
|---|---|
| Spéculation |
La spéculation est l’un des principaux objectifs du trading de futures. Les investisseurs peuvent prendre une position longue ou une position courte sur un contrat à terme en fonction de leurs prévisions quant à l’évolution future du marché.
Une position longue implique l’achat d’un contrat à terme dans l’espoir que le prix de l’actif sous-jacent augmentera, tandis qu’une position courte implique la vente d’un contrat à terme dans l’espoir que le prix de l’actif sous-jacent diminuera. Les investisseurs peuvent également spéculer sur la volatilité des marchés en prenant des positions longues ou courtes sur des contrats à terme d’indices boursiers. |
| Utilisation de l’effet de levier |
L’utilisation de l’effet de levier est une caractéristique importante des contrats à terme. Les marges requises pour ouvrir une position sur un contrat à terme sont généralement faibles par rapport à la valeur nominale du contrat, ce qui permet aux investisseurs d’augmenter leur exposition au marché avec des fonds relativement limités.
Par exemple, un investisseur peut déposer 5 000 € en marge pour acheter un contrat à terme d’une valeur nominale de 50 000 €. Cela lui donne un effet de levier de 10:1 sur son investissement, ce qui signifie que chaque point de mouvement du contrat représente une variation de 10 € sur sa position. |
| Hedging |
Le hedging ou la couverture est une stratégie courante utilisée par les investisseurs pour se protéger contre les fluctuations de prix. En utilisant des contrats à terme, les investisseurs peuvent prendre une position opposée à leur position existante dans le marché sous-jacent.
Par exemple, un producteur de blé peut prendre une position courte sur un contrat à terme de blé pour se protéger contre une baisse des prix de son produit. Si les prix du blé chutent, la position courte sur le contrat à terme de blé compensera les pertes subies sur la production réelle de blé. De même, les investisseurs peuvent utiliser des contrats à terme pour se protéger contre les fluctuations de taux d’intérêt ou de devises. Cette stratégie permet aux investisseurs de se concentrer sur leur activité principale tout en minimisant les risques liés aux fluctuations de prix. |
Quels sont les avantages et les risques des contrats futures ?
Comme nous l’avons déjà vu auparavant, les futures ou contrats à terme sont des produits dérivés qui permettent d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date future à un prix convenu à l’avance. Ces contrats sont utilisés par les investisseurs et les spéculateurs pour se protéger contre les fluctuations des prix ou pour spéculer sur les mouvements futurs des marchés financiers. Cependant, comme tout produit financier, les contrats futures comportent des avantages et des risques. Ces instruments financiers dérivés ont de nombreux avantages tout en comportant des risques :
Les avantages
- Effet de levier : Produits à effet de levier, ce qui signifie qu’ils permettent aux investisseurs de prendre des positions importantes avec un capital relativement faible. Cela peut augmenter le potentiel de gains.
- Flexibilité : Instruments offrant une grande flexibilité en termes de choix de sous-jacents, de dates d’expiration et de tailles de contrat.
- Liquidité : Produits souvent très liquides, ce qui permet aux investisseurs d’acheter ou de vendre facilement leurs positions à tout moment.
- Transparence : Instruments financiers négociés sur des marchés réglementés, ce qui assure une transparence des prix et des transactions.
Les risques
- Volatilité : Produits pouvant être très volatils et les mouvements de prix peuvent être rapides et imprévisibles, ce qui peut entraîner des pertes importantes.
- Effet de levier : L’effet de levier peut également amplifier les pertes potentielles, ce qui signifie que les investisseurs peuvent perdre plus que leur investissement initial.
- Exposition aux marchés : Les contrats futures peuvent exposer les investisseurs à des risques liés aux marchés, tels que les risques politiques, économiques ou de taux d’intérêt.
- Risque de contrepartie : Il existe un risque que la contrepartie à un contrat future ne soit pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles.
FAQ : Foire aux questions
Quels sont les types de trading sur futures ?
Le trading sur futures permet de spéculer sur l’évolution future des prix de différents actifs sous-jacents tels que les matières premières, les indices boursiers, les devises, etc. Il existe plusieurs types de trading sur futures, comme le day trading sur futures, le swing trading sur futures ou encore le trading algorithmique sur futures.
Pourquoi acheter des futures ?
Les contrats futures offrent plusieurs avantages pour les traders. Ils permettent de se prémunir contre les fluctuations des prix ou encore de spéculer sur la baisse ou la hausse des prix. Ces produits dérivés permettent par ailleurs de bénéficier de l’effet de levier ce qui permet de trader des actifs sous-jacents à un coût inférieur à leur valeur réelle.
Quel capital pour trader les futures ?
Le capital nécessaire pour trader les futures dépend de plusieurs facteurs tels que la taille de la position, la volatilité du marché, l’effet de levier utilisé, etc. En règle générale, il est recommandé de ne pas investir plus de 5 % à 10 % de son capital dans une seule position sur les futures. Il est également important de bien gérer son risque en utilisant des ordres stop-loss pour limiter les pertes en cas de mouvements défavorables du marché. Sinon, il est conseillé de se former au trading sur futures et de commencer avec un capital suffisant pour pouvoir se permettre de faire des erreurs sans mettre en danger son capital de départ.
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Résumé
Le futures trading représente une option intéressante pour diversifier son portefeuille d’investissement. En comprenant les caractéristiques des contrats à terme, les investisseurs peuvent spéculer sur la hausse ou la baisse des prix, utiliser l’effet de levier pour augmenter leur exposition au marché, ou encore se couvrir contre les risques de fluctuations de prix grâce au hedging. Le trading de futures est une véritable arène pour les traders ou les investisseurs qui veulent prendre position sur les marchés financiers. Avec un peu d’expérience et une bonne dose de patience, les investisseurs peuvent tirer profit des opportunités qu’offrent les marchés de futures. Alors, prêt à plonger dans cet univers passionnant ?